高人氣「月配息」ETF分紅囉!群益00937B、復華00929開獎 經理人這樣說

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高人氣「月配息」ETF分紅囉!群益00937B、復華00929開獎 經理人這樣說

2024/02/02 16:21:15文/資深記者 李錦奇
高人氣「月配息」ETF分紅囉!群益00937B、復華00929開獎 經理人這樣說

群益ESG投等債20+(00937B)、復華台灣科技優息(00929),都是月配息ETF,受到不少領息族關注,而這2檔ETF也即將在2月配息了!其中,群益00937B是首次配息,預計每單位配發0.084元,2月27日除息;復華00929預計配發0.13元,2月29日除息。

群益00937B將於2月27日除息,想參與領息的投資人,需把握2月26日為最後買進日,就能在3月25日領到債息;復華00929 除息日為2月29日,若想參與配息,最晚須在2月27日前持有或買進,3月26日領息。

群益00937B今天收盤價15.97元,以此來推算,預估年化配息率近6.3%;復華00929今天收盤價18.64元,以此推算,預估年化配息率約8.3%。

不過,以上都是第一階段收益分配初估,實際配息金額,以第二階段公布為準(群益00937B是2月23日公布,復華00929是2月22日公布)。其次,基金配息率不代表報酬率,除息時會將除息金額自ETF淨值扣除,如果沒有填息,並不會有額外的獲利。

00937B是台灣第一檔採月配息機制的ESG債券ETF,自去年11月成立、12月掛牌以來締造多項紀錄,包括有史以來債券ETF最佳募集成績,成立規模逾150億元,並在掛牌當天額度即售罄,截至今日已追加募集二次,不到兩個月的時間,規模已突破530億元,是所有台灣債券ETF當中,規模最快突破500億元的產品。

除此之外,00937B的受益人數為15萬4219人,也是投資等級債ETF之冠,相較掛牌當周的6萬4679人,成長近138%,可說是人氣爆棚。

該ETF投資標的鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債,並進一步精選票面利率大於4.5%以上者,以今天收盤價15.97元來看,買一張1萬6千元不到,故上市以來持續吸引投資人目光。

群益00937B經理人曾盈甄表示,00937B成立至今將近2個月,為了符合多數投資人想以此建立長期穩健現金流的投資目的,並免於承受配息忽高忽低的狀況,成立至今所領取到的債息將以平滑化的方式來進行配發。

曾盈甄表示,後市來看,聯準會一月份如市場預期延續暫停升息的決議,並淡化三月降息預期,不過仍可能在年內降息,債市利多不變,而在債券布局選擇上,債信品質佳,又符合全球永續趨勢的ESG投資級公司債仍可望吸引訴求穩健投資的資金進駐,其中又以長天期BBB級債最值留意,主因其收益水準在投資級債中更為突出,且長天期債在未來利率政策轉折下受惠程度高,建議投資人不妨透過長天期ESG BBB債ETF來參與行情。

引領台股ETF月配息風潮的復華台灣科技優息(00929),上個月配息金額從0.11元提高至0.13元,此次初估維持0.13元。復華投信指出,採平滑化配息策略,將今年起,主要成分股陸續除息的股利及去年累積的股息收益,平均分配到每個月份,以維持配息金額的穩定性。

00929自去(2023)年11月初市值突破千億大關後,規模仍持續增長,截至2024年1月底來到1428億元,為台股高股息ETF第三大,今年來規模增加255億元,居台股ETF之冠;受益人數則朝60萬大關邁進。

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示,自去年底調整指數編製規則後,成分股中的中大型股權重上升、小型股比例下降,目前子產業比重前三大為半導體、電子零組件、電腦及週邊設備。由於AI趨勢提供科技業新的長期成長動能及擴張循環,也將提供台廠供應鏈業績成長動能,建議若遇市場震盪,可採分批佈局方式,分散投資風險並兼顧AI應用放量帶來的投資收益機會。
 

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