國泰投信4檔債券ETF新調整!納入平準金 這2檔除息月份改了

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國泰投信4檔債券ETF新調整!納入平準金 這2檔除息月份改了

2023/10/30 10:52:37文/資深記者 李錦奇
國泰投信4檔債券ETF新調整!納入平準金 這2檔除息月份改了

投資人請留意!國泰投信旗下4檔債券ETF,有了重大調整,包括納入收益平準金機制,同時得增配資本利得,也就是價差獲利,可以列入配息來源。另外,其中2檔,包括國泰20年美債(00687B)、國泰A級公司債 (00761B),除息月份也有變動。

這4檔債券ETF,包括為國泰20年美債(00687B)、國泰投資級公司債(00725B)、國泰A級公司債 (00761B)、國泰5Y+新興債 (00726B)等;其中,00687B與00761B兩檔除息月份,將由原本的1、4、7、10 月,分別調整至3、6、9、12 月與2、5、8、11 月。

國泰投信說明,考量債券ETF在兩次配息評價日之間出現大幅申購時,可能有配息被稀釋的情況,因此積極向主管機關爭取並獲通過,上述4檔債券ETF,將於11月20日起之配息評價日,開始適用收益平準金機制,並得增配資本利得,預期納入後將可增添各檔債券ETF配息的穩定度,可更貼近各檔ETF之指數殖利率。

國泰投信說明,其中可留意的是,因除息月份的調整,國泰20年美債ETF (00687B),11月底將再次進行收益分配評價、12月除息,今年度總共配息5次。

市場法人分析,今年來債券ETF投資成為存股族新選項,有稀釋配息的情況,而平準金機制的納入,確實有機會緩解被稀釋的情況,可更貼近指數殖利率。以國泰投資級公司債(00725B)為例,10/25的指數殖利率已達近7%,相當值得追求高債息率的投資人留意。

法人進一步說明,配合調整配息月份之後,國泰投信ETF的人氣王00878可和多檔債券ETF,組成「月月領息組合」,投資人可就本身的資產配置需求,納入對應的投資組合納入,達到充分分散及穩健領息的效果。

國泰永續高股息ETF(00878)最新受益人數已超過113萬人(截至10/27),明(10/31)即將公告11月的預估季配息金額,勢必將引爆市場話題。
 

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